交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告 公告送出日历：2025 年 7 月 23 日 基金称呼 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 基金简称 交银稳利中短债债券 基金主代码 008204 基金条约奏效日 2019 年 12 月 13 日 基金搞定东谈主称呼 交银施罗德基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司 公告依据      《公开召募证券投资基金信息清楚搞定主义》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 基金条约》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募阐述书》等 收益分拨基准日 2025 年 7 月 11 日 关系年度分成次数的阐述 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称 交银稳利中短债债券 A 交银稳利中短债债券 C 交银稳利中短债债券 E 下属分级基金的往来代码 008204 008205 021601 限定基准日下属分级基金的相干方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.1657 1.1628 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元:东谈主民币元）               2,919,550,082.90   251,912,575.26 本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） - - 0.5200 权利登记日 2025 年 7 月 24 日 除息日 2025 年 7 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 7 月 28 日 分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额抓有东谈主 红利再投资相劳动项的阐述          遴选红利再投资模式的基金份额抓有东谈主，其红利将按 2025 年 7 月 24 日除息 后的基金份额净值出动为基金份额，再投资所得的基金份额自 2025 年 7 月 28 日不错查询、赎回。 税收相劳动项的阐述        证据财政部、国度税务总局的相干章程，基金向基金份额抓有东谈主分拨的基金收益， 暂免征收所得税。 用度相劳动项的阐述        本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主遴选红利再投资，红利再投资的份额免收 申购用度。 注：1、天职成决策经本基金搞定东谈主狡计并由基金托管东谈主中信银行股份有限公司复核。 式的基金份额抓有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。 利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益分拨模式是现款分成。 本基金注册登记机构证明的分成模式为准。如需修改分成模式的，请务必在权利登记日前一责任日的往来 时期已毕前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一责任日往来时期已毕后提交的修改分成方 式请求对本次分成无效。 分成权利。 下，于权利登记日诊疗最终的分成决策并届时公告。 （www.fund001.com）查询现时的分成模式。 　　风险教唆：基金的分成手脚将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金搞定 东谈主快活以浑厚信用、悉力守法的原则搞定和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往功绩并不代表其翌日阐发。投资有风险，敬请投资东谈主阐发阅读基金的相干法律文献，并遴选适 合本人风险承受期间的投资品种进行投资。 　　特此公告。

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