华宝宝惠纯债 39 个月依期通达债券型证券投资基金
第十五次分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 23 日
华宝宝惠纯债 39 个月依期通达债券型证券投
基金称号
资基金
基金简称 华宝宝惠债券
基金主代码 007957
基金协议见效日 2019 年 11 月 8 日
基金贬责东说念主称号 华宝基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《华宝宝惠纯债 39 个月依期通达债券型证券
投资基金基金协议》、《华宝宝惠纯债 39 个
公告依据
月依期通达债券型证券投资基金招募诠释
书》
收益分拨基准日 2025 年 7 月 15 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主
民币元）
基准日基金可供分拨利润（单
标准收益分拨基准日 84,405,717.1
位：东说念主民币元）
的干系蓄意
标准基准日按照基金协议商定的
分成比例计较的应分拨金额（单 -
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.1
策划年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第二次分成
权利登记日 2025 年 7 月 25 日
除息日 2025 年 7 月 25 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 28 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金系数基金份额捏有东说念主
红利再投资证明日为 2025 年 7 月 28 日，遴荐红利再投资方
式的基金份额捏有东说念主，其现款红利将按 2025 年 7 月 25 日除
红利再投资干系事项的诠释 息后的基金份额净值转念为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2025 年 7 月 28 日平直计入其基金账户，2025 年 7 月
左证干系章程,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收个东说念主
税收干系事项的诠释
所得税和企业所得税。
本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投
用度干系事项的诠释
资款式的投资者其红利所转念的基金份额免收申购用度。
注：（1）遴荐现款分成款式的投资者的现款红利款将于 2025 年 7 月 28 日自基金托管账户划出。
（2）权利登记日本日基金账户或基金份额处于冻结情景的，以及基金份额在途的（举例已办理转托管
转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分拨款式左证《华宝基金贬责有限公司通达
式基金业务国法》的干系章程执行。
（3）本次收益分拨公告仍是本基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司复核。
法》的策划章程，本基金默许的收益分拨款式为现款分成。本次分成权利登记日前未作收益分拨款式选
择的投资者适用于现款分成。
业务。
基金贬责有限公司（以下简称“本公司”）网站变更基金收益分拨款式。如投资者在不同销售机构遴荐
的收益分拨款式不同，将按照投资者在权利登记日之前终末一次遴荐的收益分拨款式为准。凡但愿修改
收益分拨款式的，请务必在 2025 年 7 月 24 日交畴前分竣事之前（含该日）办理变更手续。
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
风险领导：本基金分成并不改换本基金的风险收益特征，也不会因此缩短基金投资风险或晋升基金
投资收益。本公司愉快以浑朴信用、发奋尽职的原则贬责和行使基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，敬请投资者老成阅读基金的干系
法律文献，并遴荐合适自己风险承受智力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝基金贬责有限公司
